Eurasian Resources Group (ERG) изменила условия сделок с российскими ВТБ и Сбербанком. Об этом говорится в отчете за прошлый год ее дочерней компании «Шубарколь комир».

«В марте и апреле 2022 года группа ERG пересмотрела и изменила применимые условия некоторых сделок финансирования, а также прекратила некоторые сделки и другие виды деловой активности с ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО). Группа ERG также прекратила деловую активность с рядом контрагентов, помимо прочего, в связи с операционными и иными опасениями в условиях санкций в отношении отдельных российских юридических и физических лиц», - указывается в финансовом документе.

Напомним, Сбербанк и ВТБ являлись основными кредиторами ERG в последние годы. По некоторым расчетам, ранее задолженность российским банкам могла превышать 4-5 млрд долларов. В целом же, у группы до этого образовался общий долг перед различными кредиторами на сумму более 8 млрд долларов.

В отчете по устойчивому развитию за 2019 год ERG сообщала, что заключила соглашение о рефинансировании со Сбербанком на сумму 700 млн долларов США, а также получила до 300 млн долларов США в качестве дополнительного финансирования от других кредиторов. При этом в 2019 году ВТБ согласился продлить срок погашения задолженности в размере 3 млрд долларов до 2022 года. В отчете по устойчивому развитию за 2020 год ERG сообщила об улучшении своей долговой ситуации и ликвидности за счет достижения договоренностей о пересмотре графиков погашения по кредитам от ВТБ и Сбербанка за счет снижения процентных ставок и продления срока погашения долга перед ВТБ до 2030 года.

Сейчас в горно-металлургической группе сохраняется достаточный уровень ликвидности и денежных потоков для погашения кредитов, уверяют в ERG.

«Совет менеджеров ERG рассмотрел доступный уровень ликвидности за период до 31 октября 2023 года. На протяжении всего рассматриваемого периода группа ERG генерирует достаточный денежный поток для поддержания позиции выше минимального требуемого оборотного капитала и обслуживания долга. Совет менеджеров ERG рассмотрел негативные сценарии, отражающие дополнительные потенциальные санкции, чтобы обеспечить выполнение упреждающих мер», - говорится в отчете «Шубарколь комир», который ранее выступал одной из гарантирующих сторон Евразийской группы по ее долгу.

Что будет после 31 октября 2023 года в отчетности не уточняется. В конце апреля golos-naroda.kz направил запрос в ERG с просьбой прояснить долговую ситуацию в контексте санкций против российских банков, однако, до сих пор не получил на него ответа.

Между тем, согласно отчетности, «Шубарколь комир» в 2021 году подписал изменения по кредитной линии со Сбербанком, продлив срок займа до 2030 года и снизив ставку по нему на 0,5%. В декабре заем от этого российского банка был частично погашен на 40 млн долларов.

«В январе 2022 года срок погашения займа выданного компании под общим контролем продлен до января 2023 года. В феврале 2022 года срок погашения займа выданного компании под общим контролем продлен до января 2026 года. В апреле 2022 года, выплаты основного долга и процентов по займу, полученному на срок до трех лет были отсрочены, в результате чего, оценка финансового дохода составила приблизительно до 7.8 миллионов долларов США. В апреле 2022 года, группа перестала быть гарантом по кредитной линии, полученной от Сбербанк Россия (ПАО)», - сообщается в отчете.

Неясно, как в ERG будут выправлять долговую ситуацию. Если брать экономические показатели за 2020 год, то тогда корпорация показала годовую выручку в 5,3 млрд долларов, при этом EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации) была всего 2 млрд долларов, за этот период группа заплатила в казахстанскую казну только 555 млн долларов или около 10% от всей выручки.

Здесь необходимо учитывать, что горно-металлургическая корпорация также брала займы у Банка развития Казахстана на строительство Казахстанского электролизного завода в 2010 году на 400 млн долларов с использованием финансирования Эксимбанка КНР и в 2018 году 360 млн долларов на модернизацию активов Евроазиатской энергетической корпорации. Кроме того, сообщалось, что государство планирует строить еще одну линию электролизного завода в Павлодаре и сталелитейный завод на площадке Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО). Во сколько бюджету обойдутся эти дорогие мегапроекты непонятно. Напомним, что 40% акций ERG контролирует правительство. Пока же известно, что ERG уже фактически получает госсубсидирование для найма молодых специалистов на свои предприятия по линии минтруда.

Ранее golos-naroda.kz писал, что из-за санкций ССГПО приостановило поставки железорудного сырья Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК). Куда теперь будет направлять свои сырьевые потоки ССГПО непонятно, ведь ММК был главным покупателем продукции предприятия, лишь небольшие объемы шли время от времени на Китай, а экспорт в другие страны ограничен каспийским транзитом.